Estudos Econômicos - S1
MISSÃO
-acompanhar o cenário macroeconômico nacional e internacional para alocação/realocação de recursos do FEx e decisão quanto à oportunidade para aquisição de moeda estrangeira;
-acompanhar o rendimento das aplicações do FEx e apresentar alternativas de investimentos;
-produzir Notas Técnicas sobre o desempenho das aplicações do FEx e o cenário macroeconômico para subsidiar decisões do Comitê Gestor para as Aplicações Financeiras do FEx;
-confeccionar as atas referentes às reuniões do supracitado Comitê e promover a coleta das assinaturas dos seus integrantes;
-analisar, aprovar e aplicar as Programações Financeiras (PF) e os Registros de Arrecadação (RA), recebidos pelas Unidades Gestoras (UG), em suas respectivas contas (na POUPEx);
-analisar, aprovar e executar as Transferências “Exclusivas”, “Voluntárias” e de “Pagamentos” entre as contas das UG;
-gerenciar e executar os resgates financeiros nas contas das UG, para viabilizar a retificação de Guia de Recolhimento da União (GRU) e o envio de Programação Financeira de Sub-repasse;
-conferir e apropriar SIGA o arquivo com os rendimentos das contas, na POUPEX, dos recursos financeiros arrecadados pelas UG;
-receber, analisar, calcular, lançar (no SIGA) e repassar ao setor de Contabilidade e Controle, os extratos de contas das aplicações financeiras do FEx;
-executar o processo de “fechamento” mensal dos Relatórios de Movimentações Entre Contas (RMEC) e Relatórios de Transferências Bancárias (RTB), emitidos junto a POUPEx, emissão, conferência e retificação de possíveis divergências nos movimentos financeiros realizados nas contas, na POUPEx, das UG, em relação aos movimentos lançados no SIGA;
-atualizar os dados e informações relativas às aplicações financeiras do FEx no Processo de Prestação de Contas Mensal;
-propor a elaboração e atualização da documentação técnica normativo, relativa à gestão das aplicações financeiras do FEx;
-atuar no desenvolvimento do módulo de Aplicações Financeiras do Programa SIGA.
-realizar “Leilões de Câmbio” (compra de moeda estrangeira: dólar, euro, libra esterlina, entre outras) com, no mínimo, 03 (três) instituições financeiras nacionais habilitadas e cadastradas;
-realizar as Operações de “Internalizações” de financeiro. Retorno de financeiro de exercícios anteriores não utilizado;
-relacionar-se com as instituições financeiras (bancos): aplicações, saques, contratos de câmbio, ajustes nos processos de contratação, gerenciador financeiro, agendamento de visitas, palestras, atualização
de dados dos Ordenadores e Gestores Financeiros da Diretoria;
- analisar e organizar os pedidos de externação dos órgãos importadores e gerenciar o fluxo de financeiro correspondente;
